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国家大基金一期减持1亿股中芯国际 套现近26亿港元

   4月15日,中证君查询港交所披露数据显示,国家集成电路产业投资基金(国家大基金一期)在4月9日、4月12日共合计减持了中芯国际(25.6-0.45-1.73%)港股1亿股,持有权益股份数目占比从2021年初10.21%降至4月12日的8.93%,共套现约25.8亿港元。

  除了中芯国际,国家大基金一期近期还宣布了对长川科技、北斗星通等芯片公司的减持安排,并对兆易创新、晶方科技等进行了减持。

  中芯国际遭大基金减持

  港交所数据显示,国家大基金一期4月12日以25.5601港元/股均价减持5500万股,4月9日以26.1516港元/股均价减持4500万股,一共套现了25.8亿港元。

  国家大基金一期是通过巽鑫(上海)投资有限公司的全资子公司鑫芯香港间接持有中芯国际的。

  中芯国际港股2020年年报显示,截至2020年底,国家大基金一期通过鑫芯香港间接持有6.22亿股中芯国际港股股票,另通过认购永久次级可换股证券获得1.83亿持股权益,合计持有的权益为8.05亿股。根据港交所数据,2021年1月5日,国家大基金一期已行使该衍生工具下的股份权利,兑换价格为12.78港元/股。

  国家大基金一期减持正值芯片行业高景气背景。中芯国际科创板也顺利实现摘U。中芯国际表示,公司2020年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正,符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,公司A股股票简称于2021年4月2日取消特别标识,由“中芯国际-U”变更为“中芯国际”。中芯国际也成为科创板首家摘U企业。

  中芯国际A股年报数据显示,2020年,中芯国际实现营收274.71亿元,同比增长24.8%;同期归属母公司股东的净利润达43.32亿元,同比增长141.5%;实现扣非净利润16.97亿元,成功扭亏为盈,2019年同期净亏损5.22亿元。

  年报显示,2020年,中芯国际实现主营业务收入269.75亿元,同比增加25.6%,其中晶圆代工业务营收约为239.89亿元,占2020年主营业务收入的88.9%,收入同比增长20.0%;光掩模制造、测试及其他配套技术服务收入总和为29.86亿元,占2020年主营业务收入的11.1%,收入同比增长102.3%。

  中芯国际表示,营业收入变动的主要原因是本期销售晶圆的数量增加及产品组合变动所致。销售晶圆的数量由上年500万片约当8英寸晶圆增加13.3%至本报告期内570万片约当8英寸晶圆。平均售价(主营业务收入除以总销售晶圆数量)由上年4269元增加至本年度内4733元。

  不过,虽然国家大基金一期减持中芯国际,但国家大基金二期2020年已成为中芯国际股东,参与投资中芯南方以及中芯国际北京新项目。

  近期密集减持芯片

  国家大基金一期从2014年成立以来已经运营多年,时下处于其投资回报期,今年已宣布了对所投资的多只芯片股进行减持。

  4月13日晚间,长川科技公告称,因投资资金安排,公司股东国家大基金一期计划6个月内通过集中竞价的方式减持公司股份不超过627.58万股(占公司总股本的2%)。其目前持股比例为9.87%。

  4月7日,北斗星通也披露,股东国家大基金一期计划自公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持公司股份1015.46万股,占公司总股本的比例为2%。

  1月23日,安集科技披露,股东国家大基金一期自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持其所持有公司股份不超过106.22万股,减持股份占公司总股本的比例不超过2%。

  国家大基金一期按照减持计划在今年的3-4月分别对晶方科技和兆易创新进行了减持,在去年下半年到今年1月对长电科技、太极实业进行了减持。

  4月9日晚间,晶方科技公告称,国家大基金一期3月2日-4月8日累计减持189.19万股,叠加此前股权被动稀释,持有上市公司股份比例从8.44%下降至7.44%。兆易创新也于同日披露了大基金减持进展,3月1日至4月8日期间,大基金累计减持公司约1%股权,目前减持计划减持数量过半,但尚未履行完毕。

  国家大基金一期密集减持期,半导体景气度持续,大部分大基金持股的公司均实现了业绩增长。华西证券4月5日发布研报称,半导体景气度持续,或逐渐步入业绩兑现期。不同于以往的一季度是行业低点,今年一季度,由于行业处于高景气周期,5G手机换机周期、物联网、汽车电子等多个行业共振带来需求旺盛;在产能紧缺的情况下,各细分赛道的龙头有望进一步提升全球市占率。

  机构人士认为,国家大基金减持是按照基金市场化运作和自身规划的常规性操作,尤其是大基金二期成立以来,大基金一期或在寻求有序退出,回笼资金,是为了二期更好开展。短期影响市场情绪,但对持股公司经营和基本面不会产生重大影响。

  方正证券认为,虽然国家大基金今年开启新一轮减持,但是近年来国家大基金二期开启了新一轮投资动作可以看到,分别投资了深科技的全资子公司沛顿存储、长鑫存储的DRAM、紫光展锐、中芯国际的北京合资线项目和中芯南方项目。

  公开资料显示,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,略超此前市场预期的2000亿元。共有27位股东,包括财政部、国开金融、中国烟草等国家机关部门以及国家级资金,还有地方政府背景资金、央企资金、民企资金等。

  编辑:张楠  于红波





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